鼠年收官戰A股市場強勁上漲:滬深300指數逼近歷史最高點

2021-02-10 15:34:00 來源: 澎湃新聞

鼠年收官之戰呈現單邊上攻行情,滬深300指數距離歷史新高僅一步之遙。承接連續上漲勢頭,A股市場1月10日慣性高開,受社融超預期數據影響,銀行股早盤大幅拉升,直接帶動滬指盤中創下年內新高,但平安銀行(000001)放量跳水直接拖累銀行股反手領跌兩市。但是在春節因素帶動下,大消費板塊扛起領漲大旗,帶動大盤呈現出單邊上攻行情。

各大指數當中滬深300(000300)指數表現最為強勁,最高摸至5823.42點,距離歷史最高點5891.72點僅一步之遙;創業板指突破3427.44高點,續創2015年6月以來新高;深證成指盤中突破16000點關口。

至2月10日收盤,上證綜指漲1.43%,報3655.09點;科創50指數漲0.65%,報1437.02點;深證成指漲2.12%,報15962.25點;創業板指漲2.39%,報3413.81點。

2月10日,滬深兩市成交總額8753億元,較前一交易日的8374億元增加379億元。其中,滬市成交3926億元,比上一交易日3716億元增加210億元,深市成交4827億元。

滬深兩市共有73只股票漲幅在9%以上,21只股票跌幅在9%以上。

北向資金2月10日合計凈流出17.81億元。其中,滬股通凈流出20.33億元,深股通凈流入2.52億元。

大消費領漲兩市

在板塊方面,大消費成為資金的聚集地,食品飲料板塊首當其沖,龍頭貴州茅臺(600519)股價一連攻克2500元、2600元兩道關卡,再創歷史新高,盤中摸至2600.66元/股;五糧液(000858)同步創出歷史新高,最高摸至345.68元/股。此外,華文食品(003000)、山西汾酒(600809)漲停,水井坊(600779)、重慶啤酒(600132)、順鑫農業(000860)、瀘州老窖(000568)等漲逾4%。

家用電器和休閑服務板塊同樣表現搶眼,鋒尚文化(300860)漲逾10%,西域旅游(300859)、凱撒旅業(000796)、中國中免(601888)、愛仕達(002403)等漲逾5%。

銀行股領跌兩市,平安銀行(000001)一度跌逾4%,長沙銀行(601577)、無錫銀行(600908)、成都銀行(601838)等跌逾2%。

國防軍工板塊同樣表現不佳,天秦裝備(300922)、航天發展(000547)、航天電器(002025)等跌逾3%。

節后行情可繼續看好

國泰君安認為,節后行情可繼續看好。1月金融數據超預期,2020年四季度貨幣政策執行報告糾偏市場超調預期。雖然未來政策可想象的空間在變小,但考慮到海外寬松溢出效應,國內寬松的退出節奏依然會偏緩。另外,從近十年歷史統計數據來看,春節后5個交易日、10個交易日、20個交易日,滬指上漲概率均超80%。結合目前市場基本面、資金面等因素,春節后指數延續反彈概率較大。

操作上,國泰君安建議繼續聚焦行業龍頭白馬。此輪行情增量資金由基金等機構投資者主導,春節后,基金有望再次迎來火爆募集期。行業龍頭強者恒強,核心資產抱團趨勢可能延續。另外在退市新規等一系列政策導向下,A股港股化趨勢越發明顯。市場機會向少數核心龍頭傾斜,建議繼續聚焦龍頭白馬。同時,關注基本面確定性強品種。隨著機構投資者的壯大,基本面的確定性成為資金關注焦點,確定性高的品種將享受估值溢價。從行業基本面來看,新能源汽車、鋰電池、光伏、白酒、軍工、工程機械、醫療等板塊依然具備中線較強的投資邏輯,建議繼續圍繞這些板塊的龍頭進行布局。

中信證券認為,宏觀流動性緊平衡前移,預期紊亂下的避險情緒導致近期市場分化更為極致,但后續新發基金規模放緩,以及中小市值股票普跌導致散戶的惜售行為,將弱化新舊資金置換并緩解極端分化行情,預計節后市場將回歸輪動慢漲的均衡狀態,節前建議布局“五大安全”領域中高性價比的軍工、科技和農業。

太平洋證券認為,目前國內經濟仍在復蘇中,短期國內貨幣緊平衡,后續市場利率大幅高于政策利率的情形有望修正。美債收益率持續走高,主要由經濟復蘇預期主導,全球流動性未到收緊時,春節期間外圍市場暫無系統性風險。反觀自1月底A股觸發流動性擔憂后,大盤陷入3500點拉鋸戰,但外資流入規模卻較此前提升,前期大量發行的公募產品也存在建倉需求。歷史上,A股易于在春節后流動性改善、政策刺激窗口下逐漸走強,近期A股觀望情緒有望在節后出現改觀。對節后行情保持期待,持股過節亦可為。配置方面,布局風格切換,保持均衡配置。1)受益經濟復蘇且低估值的品種:銀行、保險;2)受益出口驅動且補庫存的中游制造:化工、有色、機械;3)“科技內循環”:光伏、新能源汽車、軍工、云計算;4)“消費內循環”:可選消費中的汽車、消費電子、家電家居、旅游酒店、影視影院。

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